صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۹,۸۹۱ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۳ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۵ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۹۰,۰۵۵ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۴۶ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۶۴,۹۳۹ | ۲.۷۹ % | ۸۰,۴۷۱ | ۳.۴۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۹۰,۸۱۸ | ۳.۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۷۰,۰۱۸ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۱۱,۰۹۵ | ۰.۴۸ % | ۷۹,۷۸۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۸۹,۹۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۶۹,۳۸۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۷ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۷۹,۴۰۵ | ۳.۴۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۸۹,۰۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۷,۹۵۵ | ۸۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۸۴۵ | ۰.۴۷ % | ۸۱,۵۸۱ | ۳.۵۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۹۸۵ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۰۰۲ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۰۴۴ | ۰.۴۳ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۹۲,۲۷۷ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۴,۰۵۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۸۲,۳۵۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۹۳,۵۲۱ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۳,۰۷۵ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۸۳,۰۷۶ | ۳.۵۷ % |