صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۹۳,۷۱۴ | ۴.۰۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۶,۹۹۲ | ۸۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۷۶۳ | ۰.۳۴ % | ۸۳,۸۴۳ | ۳.۶۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۹۳,۷۴۶ | ۴.۰۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۶,۰۳۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۳۳ % | ۸۴,۴۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۹۴,۲۷۷ | ۴.۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۰۷۹ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۳۰۵ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۲ | ۳.۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۱۲۴ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۰۷۶ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۳,۱۷۰ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۸۴۸ | ۰.۳ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۲,۲۱۷ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۶۱۹ | ۰.۲۹ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۹۶,۸۸۵ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۱,۲۶۵ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۲۸ % | ۸۵,۹۲۳ | ۳.۷۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۹۷,۷۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۰,۳۱۴ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۲۷ % | ۸۶,۸۰۳ | ۳.۷۷ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۰۰,۸۶۹ | ۴.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۰۹,۳۶۴ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۷۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۰۰,۸۶۹ | ۴.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۰۸,۴۱۴ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۷۶ % |