صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹۱,۱۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۴,۳۰۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۳۸۲ | ۳.۶۵ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹۰,۳۵۵ | ۴.۰۱ % | ۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۳,۳۵۷ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۷۱۷ | ۳.۶۷ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۸۹,۹۶۶ | ۳.۹۹ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۲,۴۱۲ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۶,۷۰۰ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۳۹۱ | ۳.۶۶ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۹۰,۴۰۴ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۱,۴۶۹ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۳۵ | ۷.۵۹ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۴۹۶ | ۳.۶۶ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۰,۵۲۶ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۹۸ | ۷.۵۶ % | ۱۷,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۹,۵۸۵ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۸۸,۶۴۵ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۹۰,۳۹۲ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۸۷,۷۰۵ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۷۱ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۷ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۹۱,۳۴۰ | ۴.۰۶ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۸۷,۶۵۴ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۵,۵۶۴ | ۰.۶۹ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۶۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۹۱,۱۲۰ | ۴.۰۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۷۱۷ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۷ % |