صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۲,۸۳۹ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۶,۹۹۹ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۳,۴۹۷ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۷,۰۵۵ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹۰,۸۲۶ | ۴.۰۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۲,۵۲۲ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۶,۶۷۵ | ۱.۱۸ % | ۸۸,۳۷۷ | ۳.۹۲ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹۱,۱۹۳ | ۴.۰۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۱,۵۴۹ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۲۶,۲۹۶ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۳۱۷ | ۳.۸۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۹۰,۲۳۰ | ۴.۰۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۰,۵۷۷ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۹۰ | ۵.۹۷ % | ۲۶,۸۵۵ | ۱.۱۹ % | ۸۷,۰۵۸ | ۳.۸۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۹۰,۲۳۰ | ۴.۰۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۰۹,۶۰۶ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۹۰ | ۵.۹۸ % | ۲۶,۴۷۴ | ۱.۱۸ % | ۸۷,۰۵۸ | ۳.۸۷ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۰۸,۶۳۵ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۸ | ۵.۹۷ % | ۲۶,۲۸۵ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۰۹,۰۸۸ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۸ | ۵.۹۷ % | ۲۵,۹۰۴ | ۱.۱۵ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۳ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۸,۱۲۰ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۸۶ | ۵.۹۸ % | ۲۵,۵۲۳ | ۱.۱۴ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۹۰,۶۸۹ | ۳.۹۷ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۰۷,۱۵۳ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۱ % | ۲۵,۵۲۱ | ۱.۱۲ % | ۸۶,۸۷۲ | ۳.۸ % |