صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۷۸,۲۶۶ | ۳.۵۱ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۹۰,۲۱۰ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۶۲۷ | ۱.۸۷ % | ۸۵,۷۳۴ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۷۸,۷۲۶ | ۳.۵۳ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۸۹,۴۳۹ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۲۴۵ | ۱.۸۵ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰,۰۱۱ | ۳.۵ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۴۳,۳۷۴ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۱ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۸۶۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۷۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۷۹,۰۸۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۴۲,۹۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۹۴۹ | ۱.۷۹ % | ۸۴,۹۳۳ | ۳.۷۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۴۲,۳۵۳ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۵۶۶ | ۱.۷۸ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۴۱,۶۲۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۱۸۴ | ۱.۷۶ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۴۰,۶۱۸ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۸۰۲ | ۱.۷۴ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۳۹,۶۰۹ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۴۲۰ | ۱.۷۳ % | ۸۵,۶۹۴ | ۳.۷۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۱,۵۷۲ | ۳.۵۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۳۸,۳۵۸ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۸۵,۹۹۳ | ۳.۷۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۸۴,۶۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۳۶,۶۷۳ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۶۵۷ | ۱.۶۹ % | ۸۶,۹۰۱ | ۳.۸ % |