صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۴ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۹۸,۷۲۰ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۴,۱۶۸ | ۱.۹۷ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۷,۷۵۳ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۳,۷۸۶ | ۱.۹۶ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۶,۷۸۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۳,۴۰۵ | ۱.۹۴ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۷,۴۴۳ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۹۵,۸۲۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۶ % | ۴۴,۱۷۳ | ۱.۹۷ % | ۸۵,۱۸۵ | ۳.۸۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۷,۹۳۷ | ۳.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۴,۸۵۷ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۷ % | ۴۳,۷۹۰ | ۱.۹۶ % | ۸۵,۳۳۳ | ۳.۸۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۸,۳۰۹ | ۳.۵ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۹۳,۸۹۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۵ | ۵.۹۷ % | ۴۳,۴۰۷ | ۱.۹۴ % | ۸۵,۵۳۴ | ۳.۸۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۹,۲۴۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۲,۹۳۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۶ % | ۴۳,۱۵۷ | ۱.۹۳ % | ۸۵,۴۴۵ | ۳.۸۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۲,۳۳۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۷۷۴ | ۱.۹۲ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۳ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۲,۱۲۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۳۹۲ | ۱.۹ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۱,۱۶۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۰۰۹ | ۱.۸۸ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % |