صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۶,۴۱۵ | ۳.۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۲,۶۵۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۶,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۵۲۹ | ۳.۷۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۷,۱۴۳ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۱,۷۱۷ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۶ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۸۱۴ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۳۶۱ | ۳.۷۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۵,۸۶۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۱,۲۵۳ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۷ | ۷.۹۵ % | ۴۶,۳۹۶ | ۲.۰۶ % | ۸۳,۸۵۹ | ۳.۷۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۰,۳۲۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۰۷ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۰,۳۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۱ % | ۴۶,۴۹۸ | ۲.۰۷ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۵۹,۴۲۵ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۲ % | ۴۶,۰۸۰ | ۲.۰۵ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۶,۴۴۴ | ۳.۴۱ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۱,۵۳۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۵,۶۹۷ | ۲.۰۴ % | ۸۴,۶۰۱ | ۳.۷۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۶,۹۰۸ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۰,۵۶۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۵,۳۱۵ | ۲.۰۲ % | ۸۵,۱۰۷ | ۳.۷۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۷,۱۰۵ | ۳.۴۴ % | ۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۹,۵۹۳ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۴,۹۳۲ | ۲ % | ۸۵,۲۱۲ | ۳.۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۷,۱۰۵ | ۳.۴۴ % | ۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۸,۶۲۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۴,۵۵۰ | ۱.۹۹ % | ۸۵,۲۱۲ | ۳.۸ % |