ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۱۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۵,۴۰۵	۰.۶۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۴,۹۳۱	۰.۶۶ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۲۶	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۹ %	۱۴,۴۵۸	۰.۶۴ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۹۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۸ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۶,۹۷۹	۳.۳۹ %	۱,۰۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۱۶۲	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۸۹ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۱ %	۸۸,۲۸۳	۳.۸۸ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۶,۳۴۷	۳.۳۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۴۳۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۹ %	۱۳,۴۹۲	۰.۵۹ %	۸۷,۹۳۲	۳.۸۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۶,۸۷۴	۳.۳۵ %	۱,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۰۰	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۴	۱۰.۸ %	۱۳,۰۳۹	۰.۵۷ %	۸۶,۳۲۴	۳.۷۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۶	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸ %	۱۲,۶۵۰	۰.۵۵ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۴۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۲,۱۹۸	۰.۵۳ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۲	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۱,۷۴۶	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...293 »