صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۸۱,۰۷۰ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۸,۹۹۵ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۵ | ۱۲.۵۱ % | ۲۵,۰۰۸ | ۱.۰۸ % | ۸۷,۴۶۹ | ۳.۷۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۸۱,۰۷۰ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۸,۰۶۲ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۵ | ۱۲.۵۲ % | ۲۴,۴۹۶ | ۱.۰۵ % | ۸۷,۴۶۹ | ۳.۷۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۸۱,۴۱۲ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۷,۱۲۹ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۳ | ۱۲.۵۲ % | ۲۳,۹۸۴ | ۱.۰۳ % | ۸۷,۷۴۴ | ۳.۷۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۸۱,۱۲۷ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۶,۱۹۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۴,۵۷۱ | ۱.۰۶ % | ۸۸,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۸۱,۲۸۲ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۵,۲۶۷ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۴,۰۵۷ | ۱.۰۴ % | ۸۸,۵۱۰ | ۳.۸۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴,۳۳۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۳,۹۴۲ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۰۳۰ | ۰.۹۹ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۳,۰۱۵ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۹ % | ۲۲,۵۱۷ | ۰.۹۷ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۲,۰۸۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۵ % | ۲۲,۰۰۴ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۸۱,۱۰۸ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۱,۱۶۳ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۲۱,۴۹۲ | ۰.۹۳ % | ۸۹,۶۷۵ | ۳.۸۸ % |