صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۴۰۰ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۷۱ | ۱۲.۵۵ % | ۲۸,۸۲۹ | ۱.۲۳ % | ۸۴,۵۶۵ | ۳.۶۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۷۸,۴۴۴ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۸,۵۰۹ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۰۷۱ | ۱.۲۵ % | ۸۴,۳۴۳ | ۳.۶۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۷,۲۳۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۶۰ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۷,۰۰۱ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۷ % | ۲۸,۹۰۲ | ۱.۲۴ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۶,۰۶۱ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۴۱ | ۱۲.۴۹ % | ۲۹,۴۵۹ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۷۸,۱۹۵ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۶,۴۰۹ | ۷۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۴۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۷۸,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۳,۳۸۹ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۸,۸۱۷ | ۱.۲۴ % | ۸۶,۰۰۷ | ۳.۶۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۸۰,۱۵۷ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۱ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۱۲.۴۹ % | ۲۶,۵۴۹ | ۱.۱۴ % | ۸۶,۷۰۷ | ۳.۷۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۸۰,۶۰۳ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۵۱۵ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۵ | ۱۲.۵ % | ۲۶,۰۳۵ | ۱.۱۲ % | ۸۶,۸۳۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۸۱,۰۷۰ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۳۰ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۵ | ۱۲.۵ % | ۲۵,۵۲۲ | ۱.۱ % | ۸۷,۴۶۹ | ۳.۷۶ % |