صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۳,۸۵۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳.۸۷ % | ۲۳,۰۷۸ | ۱.۰۸ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۷۶,۵۵۵ | ۳.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۴,۴۷۳ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۵۲ | ۱۲.۷۴ % | ۲۴,۰۸۵ | ۱.۰۳ % | ۸۱,۲۷۱ | ۳.۴۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۷۵,۷۹۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۳,۹۷۱ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۲۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۲,۵۸۱ | ۱.۳۹ % | ۸۱,۸۹۱ | ۳.۴۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶,۱۴۹ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۲,۳۷۲ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۳۱,۹۹۶ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۴۸۲ | ۳.۵۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۶,۵۲۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۱,۰۶۰ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۲,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۹۲۵ | ۳.۵۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۹۸۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱.۳۵ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۵۹۸ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۵ % | ۳۰,۹۴۶ | ۱.۳۲ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۸,۶۶۴ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۴ % | ۳۰,۶۴۲ | ۱.۳۱ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۸,۱۰۶ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۵ % | ۳۰,۰۵۷ | ۱.۲۹ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۷,۸۱۳ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۳ | ۱.۲۶ % | ۸۲,۶۷۷ | ۳.۵۴ % |