صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۷۵,۱۶۵ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۸۵۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۵,۹۰۹ | ۱.۲۱ % | ۸۱,۶۵۸ | ۳.۸ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۴۲۲ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۵ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۷۸۳ | ۱.۲ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۸۲۴ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۳۵۸ | ۱.۱۸ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۸۷۶ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۹۳۴ | ۱.۱۶ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۷۷۵ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۴ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۴ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۲۹ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۰۸۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۸۴ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۳,۶۶۱ | ۱.۱ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۷۶,۲۴۸ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۶۱ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۸۸ | ۴.۲۸ % | ۲۳,۳۴۱ | ۱.۰۹ % | ۸۲,۱۶۹ | ۳.۸۴ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۳۴۴ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۶ | ۳.۹۲ % | ۲۲,۹۲۶ | ۱.۰۸ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۳ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۷۷,۴۳۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۷۹۱ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۶ | ۳.۹۲ % | ۲۲,۵۱۱ | ۱.۰۶ % | ۸۱,۶۴۵ | ۳.۸۳ % |