صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۱,۲۸۳ | ۳.۵۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۵۶,۳۳۸ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۲ % | ۱۶,۰۲۹ | ۰.۷ % | ۸۷,۲۷۴ | ۳.۸۱ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۱,۱۰۸ | ۳.۵۵ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۷,۰۲۷ | ۸۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۳ % | ۱۵,۵۵۳ | ۰.۶۸ % | ۸۶,۱۹۶ | ۳.۷۷ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۷۳,۶۵۰ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۵۸,۱۷۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۵۱ | ۱۰.۹ % | ۱۸,۱۳۲ | ۰.۷۹ % | ۸۶,۳۳۵ | ۳.۷۸ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۷۳,۰۶۵ | ۳.۲ % | ۹۹۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۵۷,۲۳۲ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۷۴ | ۱۰.۸۸ % | ۱۷,۹۳۴ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۶۵۰ | ۳.۸۳ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۵۴,۷۹۶ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱۸,۲۵۲ | ۰.۸ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۵۳,۴۷۵ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۶ % | ۱۷,۷۷۷ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۵۲,۵۳۶ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۷ % | ۱۷,۳۰۲ | ۰.۷۶ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷۵,۱۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۵۱,۵۹۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۷ % | ۱۶,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۸۸,۳۰۴ | ۳.۸۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۴۹,۴۹۷ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۴۸,۵۶۱ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۵,۸۷۹ | ۰.۷ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % |