صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۵,۶۴۵ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۰۴ | ۱۰.۸ % | ۱۱,۶۱۲ | ۰.۵۱ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۹۸۸ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۳۶ | ۱۰.۸ % | ۶,۴۰۴ | ۰.۲۸ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۴ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۱ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۲۲۸ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۹.۷۵ % | ۵۵,۴۷۰ | ۲.۴ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۵,۹۹۶ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۵۴۰ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۹.۷۶ % | ۵۵,۰۱۵ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۸۱۹ | ۳.۶۸ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۴,۱۸۰ | ۳.۲۷ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۶,۳۱۴ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۸ | ۸.۲ % | ۵۵,۵۳۱ | ۲.۴۵ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳.۷۲ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۲۲۶ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۳۱ | ۸.۱۹ % | ۵۵,۵۲۶ | ۲.۴۵ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۳,۸۴۵ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۰۲ | ۸.۱۸ % | ۵۵,۱۹۶ | ۲.۴۴ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۳ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۲,۹۰۲ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۹۵ | ۸.۱۹ % | ۵۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۱,۹۹۷ | ۳.۱۷ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۹,۶۳۵ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۵ % | ۵۴,۳۵۷ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۵۳۵ | ۳.۷۲ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۳,۳۹۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۷۷,۲۳۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۸۴,۶۸۶ | ۳.۷۳ % |