صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۲,۷۷۹ | ۳.۲۱ % | ۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۷,۲۴۹ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۵۱۸ | ۲.۳۶ % | ۸۴,۶۸۳ | ۳.۷۳ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲,۷۶۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۶,۲۹۵ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۸۴,۶۶۳ | ۳.۷۳ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۵,۳۴۱ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۸ | ۷.۹۵ % | ۵۳,۰۱۰ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۴,۸۹۷ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۳,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۷۳,۹۴۶ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۹۹۲ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۳,۲۵۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۳,۳۵۴ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۵۷۲ | ۲.۳۲ % | ۸۴,۵۱۸ | ۳.۷۳ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۳,۱۳۰ | ۳.۲۳ % | ۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۲,۸۲۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۱۵۲ | ۲.۳ % | ۸۴,۳۷۷ | ۳.۷۳ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۳,۹۳۶ | ۳.۲۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۲,۲۷۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۴ % | ۵۱,۷۳۳ | ۲.۲۹ % | ۸۲,۲۰۷ | ۳.۶۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۳,۱۰۳ | ۳.۲۴ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۷۱,۶۹۴ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۵ % | ۵۱,۳۴۵ | ۲.۲۷ % | ۸۱,۵۰۴ | ۳.۶۱ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۷۰,۸۹۹ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۹۲۷ | ۲.۲۶ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % |