صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹۱ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۸,۸۳۳ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱.۴۴ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۸۸,۵۷۳ | ۳.۸۹ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۲۷,۸۳۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۲,۴۳۱ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۲۴۲ | ۳.۸۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۸,۰۴۵ | ۳.۸۷ % | ۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۲۶,۸۴۳ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۶ % | ۳۲,۰۵۲ | ۱.۴۱ % | ۸۷,۵۳۶ | ۳.۸۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۸۸,۵۹۸ | ۳.۹ % | ۳۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۵,۸۵۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۶ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۸۲۱ | ۱.۴۴ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۸۹,۲۴۳ | ۳.۹۳ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۴,۸۵۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۶ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۴۴۰ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۵۳۸ | ۳.۸۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۰۵۹ | ۱.۴۱ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۳,۷۶۶ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۱,۶۷۸ | ۱.۴ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۷۷۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۱,۲۹۷ | ۱.۳۸ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۷ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹۰,۴۳۶ | ۳.۹۹ % | ۳۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۷۸۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۰,۹۱۶ | ۱.۳۶ % | ۸۸,۰۲۰ | ۳.۸۸ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۹۰,۰۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۲۰,۸۰۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۳۰,۵۳۶ | ۱.۳۵ % | ۸۸,۳۱۰ | ۳.۹ % |