صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۹۱,۱۲۲ | ۴.۰۲ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۰,۴۴۲ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۳۰,۱۵۵ | ۱.۳۳ % | ۸۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۹۰,۲۹۰ | ۳.۹۹ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۹,۴۵۷ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۲۹,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۸۸,۰۳۵ | ۳.۸۹ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۸,۷۷۴ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۷۲ | ۶.۰۲ % | ۲۹,۵۳۵ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۸,۳۱۷ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۴۸۳ | ۱.۳ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۷,۳۳۵ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۱۰۳ | ۱.۲۹ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۹,۳۵۵ | ۳.۹۶ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۶,۵۵۵ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۷۲۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۶۳ | ۳.۹۱ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۰,۳۶۴ | ۴ % | ۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۱۵,۹۰۳ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۲۵ % | ۸۸,۳۶۹ | ۳.۹۱ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۰,۶۲۴ | ۴.۰۱ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۴,۹۲۴ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۶۳۰ | ۳.۹۲ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱,۴۸۸ | ۴.۰۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۴,۲۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۵۹۳ | ۱.۲۲ % | ۸۸,۴۸۱ | ۳.۹۲ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۳,۵۸۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۳۷۹ | ۱.۲۱ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % |