صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۲,۲۷۹,۲۲۶ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۲,۲۷۷,۹۹۱ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۳ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۲,۲۷۶,۷۵۷ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۱۸ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۵۵,۰۹۵ | ۹.۴۵ % | ۳۱,۹۵۳ | ۱.۱۹ % | ۲,۲۷۵,۵۲۴ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۸۳۷ | ۱.۰۳ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۱۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۵۵,۵۰۰ | ۹.۴۷ % | ۳۱,۹۸۰ | ۱.۱۸ % | ۲,۲۷۴,۲۹۲ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۷۸۱ | ۱.۰۳ % | ۸۶,۰۹۱ | ۳.۱۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۵۷,۱۹۱ | ۹.۵۳ % | ۳۲,۱۸۸ | ۱.۱۹ % | ۲,۲۷۳,۰۶۱ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۸ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۵۷۹ | ۱.۳۹ % | ۸۶,۲۷۱ | ۳.۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۷ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۲,۲۷۱,۸۳۱ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۲۷ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۷ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۲ % | ۲,۲۷۰,۶۰۲ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۲۱ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۸ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۲,۲۶۹,۳۷۵ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۱۵ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۶۹,۰۱۶ | ۹.۹۷ % | ۳۱,۹۵۶ | ۱.۱۹ % | ۲,۲۶۸,۱۴۸ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵ | ۰.۳۵ % | ۳۲,۰۰۵ | ۱.۱۹ % | ۸۶,۳۵۵ | ۳.۲ % |