صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۵۳,۳۵۵ | ۹.۳۴ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۶۳,۸۵۵ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۷۳ % | ۸۴,۴۸۷ | ۳.۱۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۵۱,۵۶۹ | ۹.۲۸ % | ۲۸,۴۴۷ | ۱.۰۵ % | ۲,۲۶۲,۷۳۶ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۱۴۱ | ۱ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۱۸ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۴ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۶۱,۶۱۸ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۹۷ | ۱ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۴ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۶۰,۵۰۱ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۵۴ | ۱ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۵ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۵۹,۳۸۵ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۲ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۱۱ | ۰.۹۹ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۶۱,۱۳۰ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۰۶۵ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۵۸,۲۷۰ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۴ | ۱.۹۷ % | ۲۷,۰۰۵ | ۰.۹۹ % | ۸۶,۷۲۳ | ۳.۱۹ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۶۲,۷۰۸ | ۸.۱۶ % | ۲۹,۷۴۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۵۷,۱۵۷ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۶۹ | ۱۷.۲۵ % | ۲۶,۹۳۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶,۴۶۱ | ۲.۶۹ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۶۳,۲۲۵ | ۹.۶۹ % | ۲۹,۶۵۳ | ۱.۰۹ % | ۱,۷۵۴,۷۱۷ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۳ | ۱ % | ۵۵۵,۱۸۰ | ۲۰.۴۴ % | ۸۶,۴۵۳ | ۳.۱۸ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۶۵,۷۲۵ | ۹.۷۸ % | ۳۰,۱۵۲ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۸۱,۷۰۰ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۹ | ۰.۹ % | ۲۹,۶۹۱ | ۱.۰۹ % | ۸۵,۵۵۳ | ۳.۱۵ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۲,۲۸۰,۴۶۳ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۳۵ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % |