ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۵۳,۳۵۵	۹.۳۴ %	۲۸,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۸۵۵	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۹,۸۵۶	۰.۷۳ %	۸۴,۴۸۷	۳.۱۲ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۵۱,۵۶۹	۹.۲۸ %	۲۸,۴۴۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۷۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۱۴۱	۱ %	۸۶,۲۰۸	۳.۱۸ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۶۱۸	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۹۷	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۵۰۱	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۵۴	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۵ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۳۸۵	۸۳.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۲	۱.۹۸ %	۲۷,۰۱۱	۰.۹۹ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶۱,۱۳۰	۹.۶۲ %	۲۹,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۰	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۴	۱.۹۷ %	۲۷,۰۰۵	۰.۹۹ %	۸۶,۷۲۳	۳.۱۹ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۶۲,۷۰۸	۸.۱۶ %	۲۹,۷۴۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۱۵۷	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۵,۲۶۹	۱۷.۲۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۸۴ %	۸۶,۴۶۱	۲.۶۹ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶۳,۲۲۵	۹.۶۹ %	۲۹,۶۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۷۱۷	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۳	۱ %	۵۵۵,۱۸۰	۲۰.۴۴ %	۸۶,۴۵۳	۳.۱۸ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۵,۷۲۵	۹.۷۸ %	۳۰,۱۵۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۷۰۰	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۹	۰.۹ %	۲۹,۶۹۱	۱.۰۹ %	۸۵,۵۵۳	۳.۱۵ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۴۶۳	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۳۵	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...293 »