صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۴ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۲۳۰,۱۰۸ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۷ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۸ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۲۲,۲۴۳ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰۰,۷۸۵ | ۳.۵۸ % | ۲,۲۲۸,۹۲۷ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۵ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۸۲۵ | ۳.۰۹ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۹,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۹۸,۰۸۲ | ۳.۴۹ % | ۲,۲۲۷,۷۴۳ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۸۹,۳۲۴ | ۳.۱۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۳۵,۷۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۰۳,۶۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۲۲۶,۵۶۳ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۲۲ | ۱.۸۱ % | ۸۹,۷۶۱ | ۳.۱۷ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۴۰,۹۶۵ | ۱۲.۰۳ % | ۱۰۲,۵۴۳ | ۳.۶۲ % | ۲,۲۲۵,۳۸۵ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۶ % | ۵۲,۰۸۲ | ۱.۸۴ % | ۹۱,۵۶۱ | ۳.۲۳ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۲,۲۲۴,۲۰۸ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۸۱ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۶ % | ۲,۲۲۳,۰۳۲ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۹ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۲,۲۲۱,۸۵۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۸ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۵۸,۷۶۸ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۸,۵۸۵ | ۳.۸ % | ۲,۲۲۰,۶۸۳ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۷ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۰۹۵ | ۳.۱۹ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۲,۲۱۹,۵۱۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۵ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % |