صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۹ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۲,۲۴۸,۷۳۸ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۳۴,۱۱۹ | ۱۰.۲۵ % | ۹۷,۲۶۴ | ۲.۹۹ % | ۲,۲۴۷,۵۵۲ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۵ % | ۲۵۲,۳۶۹ | ۷.۷۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۴۳,۰۱۹ | ۱۰.۵۱ % | ۹۶,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۲,۲۴۶,۳۶۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۴ % | ۲۵۰,۶۳۰ | ۷.۶۸ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۸ % | ۲,۲۴۵,۱۸۱ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۲ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۲۴۳,۹۹۸ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۲۴۲,۸۱۵ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۲۴۱,۶۳۴ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۲۴۰,۴۵۴ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷۵,۲۰۹ | ۱۴.۶۷ % | ۹۴,۴۷۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۲۳۹,۲۷۵ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۴ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۵,۴۶۱ | ۷.۵۸ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷۱,۵۰۱ | ۱۴.۵۹ % | ۹۴,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۲,۲۳۷,۶۲۰ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۶ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۵ % | ۲۴۳,۸۸۸ | ۷.۵۵ % |