صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۴۵۳,۴۰۷ ۱۳.۷۲ % ۸۴,۰۶۱ ۲.۵۴ % ۲,۴۹۸,۱۶۵ ۷۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۱ ۰.۲۹ % ۴۸,۰۰۰ ۱.۴۵ % ۲۱۱,۸۰۷ ۶.۴۱ %
۷۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۴۵۳,۴۰۷ ۱۳.۷۲ % ۸۴,۰۶۱ ۲.۵۵ % ۲,۴۹۶,۸۹۴ ۷۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۱ ۰.۲۹ % ۴۸,۰۰۱ ۱.۴۵ % ۲۱۱,۸۰۷ ۶.۴۱ %
۷۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۴۵۳,۴۰۷ ۱۳.۷۳ % ۸۴,۰۶۱ ۲.۵۵ % ۲,۴۹۵,۵۹۰ ۷۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۱ ۰.۲۹ % ۴۸,۰۰۲ ۱.۴۵ % ۲۱۱,۸۰۷ ۶.۴۱ %
۷۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۴۵۰,۱۱۴ ۱۳.۶۷ % ۸۳,۵۴۰ ۲.۵۴ % ۲,۴۹۴,۲۸۹ ۷۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۲ ۰.۱۳ % ۵۳,۰۵۹ ۱.۶۱ % ۲۰۷,۱۱۷ ۶.۲۹ %
۷۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۴۵۲,۰۳۴ ۱۳.۷۵ % ۸۳,۰۶۴ ۲.۵۳ % ۲,۴۹۳,۰۲۱ ۷۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۱ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۴۶ ۱.۶۲ % ۲۰۱,۳۸۶ ۶.۱۳ %
۷۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۴۴۳,۷۰۶ ۱۳.۵۵ % ۸۰,۸۷۶ ۲.۴۷ % ۲,۴۹۲,۲۰۱ ۷۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۱ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۴۵ ۱.۶۲ % ۲۰۱,۰۳۲ ۶.۱۴ %
۷۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۴۳۸,۰۴۴ ۱۳.۴ % ۸۰,۴۲۳ ۲.۴۶ % ۲,۴۹۰,۹۰۲ ۷۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۵ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۴۲ ۱.۶۳ % ۲۰۲,۵۹۳ ۶.۲ %
۷۶۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۴۳۸,۰۴۴ ۱۳.۴ % ۸۰,۴۲۳ ۲.۴۶ % ۲,۴۸۹,۶۳۸ ۷۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۵ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۴۰ ۱.۶۳ % ۲۰۲,۵۹۳ ۶.۲ %
۷۶۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۴۳۸,۰۴۴ ۱۳.۴۱ % ۸۰,۴۲۳ ۲.۴۶ % ۲,۴۸۸,۳۴۲ ۷۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۵ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۳۸ ۱.۶۳ % ۲۰۲,۵۹۳ ۶.۲ %
۷۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۴۳۸,۰۴۴ ۱۳.۴۱ % ۸۰,۴۲۳ ۲.۴۷ % ۲,۴۸۷,۰۴۷ ۷۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۵ ۰.۱۳ % ۵۳,۱۳۵ ۱.۶۳ % ۲۰۲,۵۹۳ ۶.۲ %