صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۲,۴۷۳,۰۱۱ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۹ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۲,۴۷۱,۷۶۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۷ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۲,۴۷۰,۴۸۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۲,۴۶۹,۲۳۷ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۳۱,۷۲۳ | ۱۳.۳۲ % | ۸۳,۹۵۸ | ۲.۵۹ % | ۲,۴۶۷,۹۵۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۱ | ۱.۶۴ % | ۱۹۹,۴۸۲ | ۶.۱۶ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۳۳,۱۱۳ | ۱۳.۰۲ % | ۸۳,۳۷۳ | ۲.۵۱ % | ۲,۴۶۶,۶۸۳ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۸ | ۲.۶۷ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۶ % | ۲۰۰,۴۹۸ | ۶.۰۳ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۳۶,۳۳۴ | ۱۲.۰۵ % | ۸۳,۲۴۲ | ۲.۳ % | ۲,۴۶۵,۴۴۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۸ % | ۳۴۰,۰۹۷ | ۹.۳۹ % | ۲۰۶,۵۵۱ | ۵.۷ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۴۳,۵۲۵ | ۱۲.۲۱ % | ۸۴,۹۷۰ | ۲.۳۴ % | ۲,۷۵۰,۷۶۲ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۲۷۱ | ۱.۴۷ % | ۲۰۹,۶۷۷ | ۵.۷۷ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۴۷,۳۵۰ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۲۳۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۷ % | ۲,۷۴۵,۹۴۹ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۹۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % |