صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۵۲,۴۸۰ | ۱۳.۵۸ % | ۸۷,۹۱۷ | ۲.۶۳ % | ۲,۴۱۶,۴۹۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۳۸,۲۰۹ | ۴.۱۵ % | ۲۲۴,۰۸۱ | ۶.۷۲ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵۵,۳۵۱ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۶۳ % | ۲,۵۰۵,۳۹۷ | ۷۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۱.۴۴ % | ۲۲۲,۹۶۲ | ۶.۶۹ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۵۵,۴۱۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۷۴۳ | ۲.۶۳ % | ۲,۵۰۴,۰۸۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۱ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۸۶۸ | ۶.۷۴ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۲,۵۰۲,۸۱۲ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۲ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۲,۵۰۱,۵۰۵ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۲,۵۰۰,۱۹۹ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۴ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۶۴,۲۱۸ | ۱۳.۹۱ % | ۸۸,۶۳۵ | ۲.۶۵ % | ۲,۵۰۳,۳۶۰ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۵ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۲۶۷ | ۶.۷۲ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۶۰,۷۰۴ | ۱۳.۸۴ % | ۸۵,۲۸۸ | ۲.۵۶ % | ۲,۵۰۲,۰۵۱ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۶ | ۱.۴۴ % | ۲۲۳,۴۱۷ | ۶.۷۱ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴۶۱,۵۴۷ | ۱۳.۸۸ % | ۸۵,۷۶۷ | ۲.۵۸ % | ۲,۵۰۰,۷۴۴ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۸ | ۱.۴۴ % | ۲۱۹,۴۳۵ | ۶.۶ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴۶۶,۱۳۶ | ۱۴.۰۴ % | ۸۵,۶۳۶ | ۲.۵۸ % | ۲,۴۹۹,۴۷۰ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۹ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۵۰۷ | ۶.۳۷ % |