صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۹۴۶ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۸ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۹۹۸ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۱۵,۱۱۲ | ۱۰.۸۶ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۴۱۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۹۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۹۴۹ | ۴.۶۶ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۴۱۶,۱۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۴,۵۸۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۶,۸۴۹ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۸۷۰ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۶۱۳ | ۴.۶۷ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲۲,۳۶۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۴,۱۱۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۰۹۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۴۹ % | ۱۷۹,۲۲۲ | ۴.۶۹ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۱۷,۹۷۹ | ۱۰.۹۵ % | ۱۰۴,۷۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۵۴۷ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۷۴۳ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۴.۶۵ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۰۲ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۵ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۴۹۱ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۹۱۳ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۷ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۱۳,۸۱۶ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۴۰۵ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۸۱,۳۰۷ | ۱۳.۵ % | ۱۷۵,۹۲۴ | ۴.۰۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۱۳,۴۴۷ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۲۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۹۱۴ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۳۳۳ | ۱.۳۱ % | ۱۷۱,۴۸۶ | ۳.۹۹ % |