ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۱۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۴ %	۶۳,۳۸۲	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸,۲۸۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۹۱	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۴۸۶	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۴۸	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۶۵۹	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۳۸,۱۵۷	۸.۸۹ %	۷۲,۴۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲,۸۶۷	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۹,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱۷۵,۷۲۶	۳.۵۷ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۳۹,۰۴۶	۸.۹۱ %	۷۲,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۰۴۳	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۸ %	۶۹,۴۴۷	۱.۴۱ %	۱۷۶,۵۹۸	۳.۵۸ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۳۹,۷۹۶	۸.۹۳ %	۷۳,۰۸۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۹,۲۵۴	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۸,۹۵۱	۱.۴ %	۱۷۸,۴۴۹	۳.۶۲ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۷ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۶۵۸	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۴ %	۶۸,۴۵۶	۱.۳۹ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۵۹ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۸۷۳	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۵ %	۶۷,۹۶۲	۱.۳۸ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۰۵۵	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۶ %	۶۷,۴۶۸	۱.۳۷ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...293 »