ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۰۵,۲۲۱	۹.۳۲ %	۱۰۲,۰۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸,۱۰۸	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۱ %	۵۶,۲۴۷	۱.۲۹ %	۱۶۹,۹۶۰	۳.۹۱ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۳۲,۲۸۱	۹.۹۶ %	۷۲,۷۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۲۶۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۲ %	۵۶,۱۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۹۷۶	۳.۸۵ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۴۶۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۷۴	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۶۳۱	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۴۷	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۳ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۷۹۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۹۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۲۷,۴۶۲	۹.۸۹ %	۷۱,۰۷۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۹۹۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۸۷۶	۱.۲۹ %	۱۶۵,۶۷۸	۳.۸۳ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۲۷,۲۲۳	۹.۸۹ %	۷۱,۳۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵,۶۱۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۳	۳.۱۴ %	۵۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۱۶۴,۸۱۲	۳.۸۱ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۴۲۷,۵۹۷	۹.۹ %	۷۱,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۷۷۸	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۴	۳.۱۴ %	۵۵,۷۰۴	۱.۲۹ %	۱۶۴,۷۶۰	۳.۸۱ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۴۱۸,۴۶۷	۹.۷۱ %	۷۱,۰۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱,۹۱۱	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۶۱۹	۱.۲۹ %	۱۶۵,۴۳۸	۳.۸۴ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۰۷۹	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۵۳۴	۱.۲۹ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...293 »