ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۶۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۸۱۳	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۶۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳,۶۴۹	۸۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۶۹,۲۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۴۸۵	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۶۹,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۲۹۰	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۶۹,۰۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷,۱۲۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۶۹,۳۸۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۹۳۷	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۶۸,۵۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۸۱۷	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۶۸,۵۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۶۲۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۶۸,۵۳۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۴۷۶	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۶۸,۸۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶,۲۹۲	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...290 »