ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۸,۹۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۷۵۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۳۸۸,۷۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۸۰۶	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۳۸۸,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۸۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۳۸۸,۶۵۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹,۹۰۵	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۳۸۸,۲۱۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۹۵۷	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۳۸۸,۳۰۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۰۱۱	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۳۸۷,۲۸۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴,۰۶۸	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۷,۰۴۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۶,۸۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰,۱۸۶	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۳۸۶,۸۹۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۲۴۸	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...293 »