صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۷ % | ۵۳,۲۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۸ % | ۵۲,۵۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۳.۹۸ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۸۵۷ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۰.۹۸ % | ۵۱,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۷۷,۱۵۷ | ۳.۹۷ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۲۹۸ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱ % | ۵۱,۰۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۷۱,۱۲۸ | ۳.۸۴ % | ۷,۰۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۷۴۰ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱.۰۶ % | ۵۰,۳۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۷۳,۷۶۷ | ۳.۹ % | ۷,۰۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۸۴ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۲۵۹ | ۳۱.۰۴ % | ۵۰,۲۶۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۲۸۸ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۰.۹۹ % | ۵۳,۱۸۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۷۳۴ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۱ % | ۵۲,۴۶۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۱۸۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۲ % | ۵۱,۷۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۷۰,۳۶۶ | ۳.۸۳ % | ۶,۸۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۶۲۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۳ % | ۵۱,۰۲۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |