صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۶۶,۴۶۱ | ۳.۷۵ % | ۶,۹۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۵,۱۰۲ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۳ | ۳۱.۰۷ % | ۴۹,۹۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۶۴,۰۱۰ | ۳.۷ % | ۶,۷۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۵۵۲ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۴۹ | ۳۱.۱۱ % | ۴۹,۲۰۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۹,۴۷۲ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۵۵۷ | ۳۰.۹۴ % | ۵۸,۵۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۹۵۰ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۲ % | ۵۹,۰۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۴۰۳ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۴ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۴,۸۵۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۶ % | ۵۷,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳,۳۴۰ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۷ % | ۵۶,۹۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱,۷۹۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۹ % | ۵۶,۱۸۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۲۵۴ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۱ % | ۵۵,۴۶۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۵۶,۱۵۰ | ۳.۵۵ % | ۶,۳۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۷۳۸ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۸ | ۳۱.۰۵ % | ۵۴,۷۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |