صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۴۷,۶۲۳ | ۳.۳۸ % | ۶,۰۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۹۸۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۵ % | ۵۲,۹۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۴۷,۱۴۹ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۴۵۵ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۷ % | ۵۲,۲۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۴۷,۷۸۹ | ۳.۳۹ % | ۵,۸۵۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۹۵۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۸ % | ۵۱,۵۴۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱۴۸,۲۱۳ | ۳.۴ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۴۲۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۱۸ % | ۵۰,۸۴۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۲۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۲۱ % | ۵۰,۱۴۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۰۳ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۸۶ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹,۴۴۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۴۶,۰۷۸ | ۳.۳۶ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۰۶ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۶۰۶ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹,۳۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۴۴,۶۶۹ | ۳.۳۳ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۷۰۱ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۶۲۲ | ۳۱.۱۴ % | ۵۲,۷۵۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۴۴,۲۷۱ | ۳.۳۲ % | ۵,۹۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۲۰۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۶۲۲ | ۳۱.۱۶ % | ۵۲,۰۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۶۸۶ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۵۷۷ | ۳۱.۱۷ % | ۵۱,۴۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |