صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱۳۸,۴۴۹ | ۳.۲۳ % | ۵,۵۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۹۹۶ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۰۹۷ | ۳۱.۲۱ % | ۱۱,۸۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱۳۶,۵۸۰ | ۳.۱۹ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۳۵۸ | ۶۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۲۳۲ | ۳۱.۰۷ % | ۱۱,۲۱۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱۳۸,۴۳۴ | ۳.۲۳ % | ۵,۸۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۸۵۵ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۲۳۲ | ۳۱.۰۷ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱۳۸,۴۳۴ | ۳.۲۳ % | ۵,۸۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۳۵۴ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۲۳۲ | ۳۱.۰۹ % | ۹,۸۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱۳۸,۴۳۴ | ۳.۲۳ % | ۵,۸۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۸۵۳ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۲۳۲ | ۳۱.۱۱ % | ۹,۲۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱۳۶,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۵,۸۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۳۵۴ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۰۸۵ | ۳۱.۱۳ % | ۸,۶۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۳۶,۱۷۶ | ۳.۱۸ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۸۵۵ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۲۶۸ | ۳۱.۳۸ % | ۸,۰۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۳۵,۱۳۷ | ۳.۱۵ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۳۵۸ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۲۷۷ | ۳۱.۴ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱۳۳,۹۱۲ | ۳.۱۳ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹,۷۸۷ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۳ % | ۹,۸۸۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۲۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۶ % | ۹,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |