صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۲.۴۷ % | ۱۸,۶۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۹۲۵ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۲۹.۹۸ % | ۱۱,۱۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۰۲,۹۳۳ | ۲.۴۵ % | ۱۸,۲۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۹۷ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰ % | ۱۰,۵۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱۰۲,۲۵۹ | ۲.۴۴ % | ۱۸,۱۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۶۹ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۹۶۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱۰۳,۹۸۹ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۳۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۳۶۹ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۳۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۱۶۱ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۷۹ | ۳۰ % | ۸,۷۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۳۶۹ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸,۱۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۸۷۲ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸ % | ۱۷,۵۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱۰۶,۶۵۶ | ۲.۵۵ % | ۱۹,۰۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۳۵۰ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۲ % | ۱۶,۹۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱۰۵,۶۰۵ | ۲.۵۲ % | ۱۸,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۸۲۹ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۴ % | ۱۶,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۹۰۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۳۳۵ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |