صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۸۰۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱۳,۶۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۴۳۸ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۳,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۱۳,۶۹۳ | ۲.۷۶ % | ۲۰,۵۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۰۹۸ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۲,۴۸۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۱۴,۶۳۷ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۹۸۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۷۵۹ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۱,۹۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۱۵,۳۱۷ | ۲.۸ % | ۱۹,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۳۹۶ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۱,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۱۷,۶۸۸ | ۲.۸۶ % | ۲۰,۰۹۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۰۵۹ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۹۰ | ۲۹.۷۳ % | ۱۶,۴۱۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۱۶,۲۱۰ | ۲.۸۳ % | ۲۰,۲۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۷۲۴ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۹۰ | ۲۹.۷۵ % | ۱۵,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۱۶,۲۱۰ | ۲.۸۳ % | ۲۰,۲۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۳۶۴ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۹۰ | ۲۹.۷۷ % | ۱۵,۲۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۱۶,۲۱۰ | ۲.۸۳ % | ۲۰,۲۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۳۰ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۹۰ | ۲۹.۷۸ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۱۲,۸۱۸ | ۲.۷۵ % | ۲۰,۴۰۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۶۹۸ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۸۰ | ۲۹.۸۲ % | ۱۴,۰۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |