ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۷۲۵	۲.۶۷ %	۶,۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۵۱۹	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۱۳,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۹,۷۷۱	۲.۷ %	۵,۹۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۰۵۵	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۳۰۲	۳۲.۴۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۱۲,۸۳۸	۲.۷۸ %	۲,۱۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۹۳۳	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۸۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۱۳,۰۸۷	۲.۷۹ %	۲,۱۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۳۳۳	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۳ %	۲,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۰۴۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۷۴۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۴۵۷	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۶ %	۱۶,۱۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۰,۰۹۲	۲.۷۲ %	۲,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰,۱۶۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۸ %	۱۵,۶۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۹,۹۸۴	۲.۷۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۸۷۹	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲ %	۱۵,۰۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۷,۹۴۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۵۹۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۳ %	۱۴,۴۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...290 »