ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۷۲۵	۲.۶۷ %	۶,۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۰۴۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۱۳,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۹,۷۷۱	۲.۷ %	۵,۹۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۴۶۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۳۰۲	۳۲.۴۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۱۲,۸۳۸	۲.۷۸ %	۲,۱۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۲۲۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۸۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۱۳,۰۸۷	۲.۷۹ %	۲,۱۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۵۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۳ %	۲,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۰۹۲	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۶۸۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۲۷۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۶ %	۱۶,۱۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۰,۰۹۲	۲.۷۲ %	۲,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۸۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۸ %	۱۵,۶۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۹,۹۸۴	۲.۷۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۴۵۵	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲ %	۱۵,۰۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۷,۹۴۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۰۴۸	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۳ %	۱۴,۴۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...293 »