ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۲۷۸	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۲.۶ %	۱۸,۱۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۹۰۰	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۸۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۸۶۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۴۹۲	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۱ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۱۴۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۲ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰۹,۹۰۲	۲.۶۶ %	۱۹,۲۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۷۷۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۷,۴۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۱۰,۳۵۲	۲.۶۷ %	۱۹,۱۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۰۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۴۹۱	۲۹.۷۹ %	۱۶,۰۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۱۰,۰۵۹	۲.۶۷ %	۱۹,۷۹۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۸۵۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۴۹۱	۲۹.۸۱ %	۱۵,۴۴۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱۱,۲۶۵	۲.۷ %	۲۰,۲۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۴۸۹	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۴۹۱	۲۹.۸۱ %	۱۴,۸۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۱۲,۳۹۱	۲.۷۳ %	۲۰,۲۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۱۴۶	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۷۰۷	۲۹.۸۲ %	۱۴,۲۲۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...290 »