صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱۰۶,۸۷۹ | ۲.۵۸ % | ۱۷,۶۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۵۶۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱۰۷,۴۹۱ | ۲.۶ % | ۱۸,۱۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۰۶۵ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۹ % | ۸,۸۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۹۱۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۹ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۴۱۹ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۳۰.۰۱ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۹۵۲ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۳۰.۰۲ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۰۹,۹۰۲ | ۲.۶۶ % | ۱۹,۲۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۴۶۰ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۶۴ | ۲۹.۹۹ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۱۰,۳۵۲ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۷۷۴ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۷۹ % | ۱۶,۰۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۱۰,۰۵۹ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۷۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۳۱۰ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۵,۴۴۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۱۱,۲۶۵ | ۲.۷ % | ۲۰,۲۱۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۸۲۱ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۴,۸۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۳۶۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۲ % | ۱۴,۲۲۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |