ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۱۶	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۶۶۵	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۹ %	۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۳۴۱	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۳۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۰۱۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۲ %	۷,۷۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۶۹۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۶۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۴۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۰۲۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۷۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۷۱۱	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۰۴۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...290 »