ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۷,۲۵۹	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۳ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۸۱۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۹۱۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۶۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۴۷۶	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۶۹۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...293 »