ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۸۴۸	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۱,۹۳۲	۲.۸ %	۲,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۵۵	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۱ %	۲۰,۵۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۲,۰۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۸۶۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۹ %	۱۹,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۸۷۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۱ %	۱۸,۷۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۸۸۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۳ %	۱۷,۸۸۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۸۹۳	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۸۵۱	۴۴.۸۱ %	۲۲,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۲.۶۴ %	۱,۹۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۹۰۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۳ %	۲۲,۷۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۴,۴۵۵	۲.۶۳ %	۱,۸۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۲,۹۱۹	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۶ %	۲۱,۸۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۱,۳۵۳	۲.۵۵ %	۱,۷۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱,۹۳۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۱,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۹۴۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۰,۱۴۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...290 »