ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۶,۰۶۹	۲.۶۳ %	۱,۸۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۶۴۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۶ %	۱۳,۸۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۲۳۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۸ %	۱۳,۲۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۸۳۴	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۹ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۹۹۵	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۹۷	۳۱.۴۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۶,۸۰۱	۲.۶۵ %	۱,۹۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۵۶۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۳ %	۱۱,۸۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۶,۶۲۵	۲.۶۵ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۱۲۸	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۵,۸۴۴	۲.۶۳ %	۱,۹۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۶۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۷۲	۳۱.۴۷ %	۱۰,۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۶,۵۴۸	۲.۶۵ %	۲,۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۸۱۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۵ %	۹,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۳۲۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۶ %	۹,۳۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۳۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۸ %	۸,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...293 »