صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۳۲۰ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹ % | ۱۴,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵,۹۵۸ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۵۷۱ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۹۲۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰۵,۹۸۱ | ۲.۵۵ % | ۱۹,۳۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۲۱۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۰۶,۷۷۹ | ۲.۵۷ % | ۱۹,۶۸۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۸۲۶ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۴ % | ۱۱,۷۴۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۴۶۸ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۱,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۰۸۵ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۵ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۴ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۷۳۰ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۶ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۰۸,۱۰۴ | ۲.۶۱ % | ۱۹,۰۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۳۴۹ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰ % | ۹,۲۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۰۷,۸۵۱ | ۲.۶ % | ۱۸,۹۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۹۹۶ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰.۰۱ % | ۸,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |