صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۷۹۲ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹ % | ۱۴,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۳۱۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۸۰۶ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۹۲۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰۵,۹۸۱ | ۲.۵۵ % | ۱۹,۳۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۳۲۷ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۰۶,۷۷۹ | ۲.۵۷ % | ۱۹,۶۸۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۸۲۳ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۴ % | ۱۱,۷۴۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۳۴۶ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۱,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۸۴۵ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۵ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۴ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۳۷۰ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۶ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۰۸,۱۰۴ | ۲.۶۱ % | ۱۹,۰۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۸۷۱ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰ % | ۹,۲۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۰۷,۸۵۱ | ۲.۶ % | ۱۸,۹۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۳۹۸ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰.۰۱ % | ۸,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |