ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۷۱۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۳۴۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹,۹۷۳	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸,۶۰۴	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۲۶۳	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۸۹۷	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۷,۹۱۵	۳.۰۲ %	۴,۷۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۵۳۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۳ %	۱۴,۹۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۸,۱۱۳	۳.۰۳ %	۵,۰۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۱۶۸	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۴ %	۱۴,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۲۷,۰۴۳	۳ %	۵,۱۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۸۰۵	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۶ %	۱۳,۴۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۴۴۳	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۸ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...290 »