صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱۲۸,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۹۴۱ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۷ % | ۱۲,۶۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۲۸,۱۴۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۴۵۲ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۱۶ | ۳۱.۱۹ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۱۲۷,۹۸۴ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۹۶۴ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۱۷ | ۳۱.۲ % | ۱۱,۵۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۴۷۷ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۰۸ % | ۱۶,۷۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱,۰۱۷ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۱۶,۱۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۵۳۲ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵,۵۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۱۲۷,۹۱۵ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۰۴۸ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۳ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱۲۸,۱۱۳ | ۳.۰۳ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۵۶۵ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۴ % | ۱۴,۱۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۱۲۷,۰۴۳ | ۳ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۰۸۳ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۴۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۱۲۷,۰۴۳ | ۳.۰۱ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۶۰۲ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۸ % | ۱۲,۷۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |