ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰,۸۷۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۶,۱۹۷	۲.۴۴ %	۲,۸۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۹,۹۴۶	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۲ %	۱۳,۶۴۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸,۴۵۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۶ %	۱۲,۷۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷,۵۳۱	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۵۸ %	۱۱,۸۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۶۰۸	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۶ %	۱۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۷۵,۱۹۳	۱.۹۲ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۴۹	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۸۵ %	۱۴,۲۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۳,۲۰۰	۱.۴۷ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۵۲۸	۳۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۴۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۶,۳۶۱	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۲	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۶۹۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...290 »