ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۲۵	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۶,۱۹۷	۲.۴۴ %	۲,۸۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۴۷۵	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۲ %	۱۳,۶۴۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۸۵۹	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۶ %	۱۲,۷۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۸۱۱	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۵۸ %	۱۱,۸۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۷۶۳	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۶ %	۱۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۷۵,۱۹۳	۱.۹۲ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶,۶۸۰	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۸۵ %	۱۴,۲۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۳,۲۰۰	۱.۴۷ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۴۳۴	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۴۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۴۸	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۷۴۱	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۲۴۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...293 »