ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۰۶۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۵۷۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۰,۸۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۰۸۹	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۸ %	۱۹,۴۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۴۷۱	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۶ %	۱۸,۰۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۸۴	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۹ %	۱۶,۶۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۲,۳۴۵	۲.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۴۲	۲۹.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۳	۶.۴۸ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۰۵۶	۲۹.۶۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۸۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۹۶	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۱۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...293 »