ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۱۲	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۶۴۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۰,۸۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۷۴	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۸ %	۱۹,۴۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۷۵	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۶ %	۱۸,۰۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۰۷	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۹ %	۱۶,۶۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۲,۳۴۵	۲.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۱,۰۸۴	۲۲.۰۱ %	۲۰۰,۳۹۳	۶.۴۸ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۰,۷۱۷	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۰,۲۶۱	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۸۹۴	۲۱.۹۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...290 »