ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۸۹۲	۳۱.۶۶ %	۲۰۱,۸۶۸	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴ %	۷,۱۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۳۱	۳۱.۶۶ %	۲۰۱,۷۷۰	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۲ %	۶,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۷۰	۳۱.۶۵ %	۲۰۱,۶۷۲	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۴ %	۶,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۴,۸۱۰	۳۱.۶۵ %	۲۰۱,۵۷۳	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۶ %	۵,۸۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۹,۹۴۶	۵.۸۹ %	۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۶۴	۴۴.۱۹ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۳.۲ %	۳۱۹,۲۱۲	۲۰.۹۱ %	۵,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۶,۳۰۱	۵.۳۱ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۶۰	۴۱.۴۸ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۳۹ %	۴۲۰,۷۸۰	۲۵.۸۹ %	۷,۲۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۵,۲۰۵	۵.۱۴ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۰۳	۴۱.۸۸ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۱۴ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۱ %	۷,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۳,۶۶۹	۵.۰۶ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۲۶	۴۱.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۵ %	۶,۹۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۲۹ %	۶,۷۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۲۸	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳ %	۶,۵۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...290 »