ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۵۶۷	۴۲.۷ %	۲۰۱,۸۶۸	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴ %	۷,۱۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۰۸۶	۴۲.۷ %	۲۰۱,۷۷۰	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۲ %	۶,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۶۷۲	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۴ %	۶,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۱۲۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۵۷۳	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۶ %	۵,۸۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۹,۹۴۶	۵.۸۹ %	۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۶۳	۵۹.۶ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۳.۲ %	۳۱۹,۲۱۲	۲۰.۹۱ %	۵,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۶,۳۰۱	۵.۳۱ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۱۴۰	۵۵.۹۴ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۳۹ %	۴۲۰,۷۸۰	۲۵.۸۹ %	۷,۲۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۵,۲۰۵	۵.۱۴ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۰۶۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۱۴ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۱ %	۷,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۳,۶۶۹	۵.۰۶ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۶۷	۵۶.۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۵ %	۶,۹۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۰۹	۵۶.۱۶ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۲۹ %	۶,۷۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۶۳۲	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳ %	۶,۵۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...293 »