صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۵۵ | ۵۵.۵۴ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۵,۴۰۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۱,۲۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۷۴ | ۵۶.۵۱ % | ۲۰۱,۸۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۳۹۹,۳۰۲ | ۲۴.۲۷ % | ۲۱,۰۸۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۹۰,۹۶۳ | ۴.۸۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۲۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۱۰.۸ % | ۴۱۸,۵۳۲ | ۲۲.۴ % | ۲۰۹,۰۹۶ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۸۸,۶۷۷ | ۴.۷۶ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۷۶۸ | ۶۱.۵۶ % | ۲۰۱,۶۷۲ | ۱۰.۸۲ % | ۴۱۸,۵۳۲ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۸۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۸۶,۷۰۵ | ۴.۶۳ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۹۷۰ | ۶۱.۲۳ % | ۲۰۱,۵۷۳ | ۱۰.۷۶ % | ۴۳۰,۲۴۱ | ۲۲.۹۷ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۸۷,۴۳۲ | ۴.۴ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۱۸۴ | ۵۷.۷۲ % | ۲۰۱,۴۷۵ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۳ % | ۷۹,۳۴۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۰۶۴ | ۶۱.۳۲ % | ۲۰۱,۳۷۷ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۵ % | ۷,۳۷۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۴۳۶ | ۶۱.۳۲ % | ۲۰۱,۲۷۸ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۷ % | ۷,۲۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۸۰۹ | ۶۱.۳۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۸ % | ۷,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۸۴,۶۴۰ | ۴.۲۷ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۴۸ | ۶۱.۴۴ % | ۲۰۱,۰۸۱ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۲۳۸ | ۲۳.۷۹ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |