ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۴۸	۴۱.۴۴ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۲.۲۷ %	۴۱۵,۴۰۰	۲۵.۲۴ %	۲۱,۲۵۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۸۶	۴۲.۴۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۸۵۵	۳۸.۳۲ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۹۸۱	۳۸.۳۴ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۰۵	۳۸.۱۴ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۷,۴۳۲	۴.۴ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۴۱	۳۵.۹۵ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۳ %	۷۹,۳۴۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۷۸	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۵ %	۷,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۸۰۹	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۷ %	۷,۲۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۴۴۱	۳۵.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۸ %	۷,۰۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۴,۶۴۰	۴.۲۷ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴,۱۳۹	۳۶.۰۵ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۲۳۸	۲۳.۷۹ %	۶,۸۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...290 »