ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۷,۰۷۹	۴.۴۴ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۲,۶۷۹	۳۶.۳۸ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۶۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۸,۴۲۷	۴.۵۱ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۱۶	۳۶.۳۸ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۸۹ %	۶,۵۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۸,۹۴۲	۴.۵۴ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۱,۳۳۶	۳۶.۳۲ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۷,۵۱۵	۴.۴۷ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۲۰	۳۶.۳۴ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۴ %	۶,۱۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۵۲۲	۳۶.۳۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۶۰۷	۲۲.۹۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۱۷۷	۳۷.۷۷ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۰.۲۶ %	۴۲۰,۵۵۴	۲۱.۵۲ %	۵,۸۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۹,۷۵۹	۴.۵۹ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۴۱۴	۳۷.۷۸ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۰.۲۴ %	۴۲۰,۶۱۴	۲۱.۴۹ %	۵,۶۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۹۳,۲۱۴	۴.۷۶ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۲۴	۳۷.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۴۴۵	۲۱.۴۷ %	۵,۴۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۱۰	۳۷.۶۸ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۲ %	۵,۳۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۱۴	۳۷.۶۸ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۳ %	۵,۱۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...290 »