ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۷,۱۰۸	۵.۲۸ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۲۶	۴۱.۷۱ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۲.۲۹ %	۴۳۴,۰۲۱	۲۶.۲۹ %	۴,۷۷۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۱,۵۰۰	۵.۵۳ %	۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۳۳۴	۴۱.۶۱ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۲ %	۶,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۵۸۲	۴۱.۵۷ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۳ %	۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۲۹	۴۱.۵۷ %	۲۰۲,۶۵۵	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۴ %	۵,۷۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۷۷	۴۱.۵۶ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۱	۲۶.۱۵ %	۵,۶۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۲,۵۳۵	۵.۶۱ %	۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۲۷	۴۱.۴۴ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۲.۲۸ %	۴۳۲,۳۴۵	۲۶.۲۲ %	۵,۳۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۴۰	۴۱.۶۶ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۸۴۹	۴۱.۵۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۱,۲۰۵	۴۱.۳ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۰۸	۴۱.۴۴ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...290 »