ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۷,۱۰۸	۵.۲۸ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۲۲	۵۵.۸۴ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۲.۲۹ %	۴۳۴,۰۲۱	۲۶.۲۹ %	۴,۷۷۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۱,۵۰۰	۵.۵۳ %	۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۱۲	۵۵.۷ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۲ %	۶,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۶۴۰	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۳ %	۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۹	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۶۵۵	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۴ %	۵,۷۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۶۹۷	۵۵.۶۵ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۱	۲۶.۱۵ %	۵,۶۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۲,۵۳۵	۵.۶۱ %	۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۹	۵۵.۵۵ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۲.۲۸ %	۴۳۲,۳۴۵	۲۶.۲۲ %	۵,۳۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۲	۵۵.۷۷ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۳۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۳۱۳	۵۵.۶۴ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۵۱۵	۵۵.۵۳ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...293 »