ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۶۵,۵۰۱	۲.۱۲ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۱۶۳	۲۱.۹۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۶.۵۶ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۱,۲۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۶۷,۹۴۷	۲.۲ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۹,۲۴۸	۲۱.۹۷ %	۲۰۲,۷۵۴	۶.۵۶ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۲ %	۱۱,۷۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۷۹۷	۲۱.۹۵ %	۲۰۲,۶۵۵	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲ %	۱۰,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۲	۲۱.۹۵ %	۲۰۲,۵۵۷	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۳ %	۹,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۶۸	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۴۵۹	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۱ %	۹,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۷۰۵	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۴ %	۸,۱۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۴۱	۲۱.۹۳ %	۲۰۲,۲۶۲	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۳۹	۶۱.۲۷ %	۷,۲۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۶,۸۷۹	۲.۴۹ %	۲۳۷	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۰۶۸	۲۱.۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۶.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۳۸	۶۱.۲۱ %	۶,۸۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰,۱۴۳	۳.۷۶ %	۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۶,۶۱۶	۳۱.۷۷ %	۲۰۲,۰۶۵	۹.۴۹ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۹ %	۶,۴۲۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۴,۲۰۷	۳.۹۵ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۲۶	۳۱.۷ %	۲۰۱,۹۶۷	۹.۴۷ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۳ %	۶,۰۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...290 »