ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۵ %	۵۶,۳۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۷۵	۵۹.۷ %	۱۲۰,۱۷۷	۱۰.۳۸ %	۱۴۵,۷۳۲	۱۲.۵۹ %	۴,۸۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۶ %	۵۶,۳۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۰,۸۳۵	۵۹.۶۹ %	۱۲۰,۱۱۸	۱۰.۳۸ %	۱۴۵,۷۳۲	۱۲.۵۹ %	۴,۷۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۶ %	۵۶,۳۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۳۷	۵۹.۹۶ %	۱۲۰,۰۵۹	۱۰.۳۸ %	۱۴۲,۵۹۱	۱۲.۳۳ %	۴,۷۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۷ %	۵۶,۳۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۳,۲۸۶	۵۹.۹۵ %	۱۱۹,۹۹۹	۱۰.۳۸ %	۱۴۲,۵۹۱	۱۲.۳۳ %	۴,۶۸۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۱۹,۳۱۲	۱۰.۳۷ %	۵۴,۸۲۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۲۱۷	۶۰.۶ %	۱۲۱,۷۷۵	۱۰.۵۸ %	۱۴۰,۷۵۶	۱۲.۲۳ %	۴,۶۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۲۰,۵۷۹	۱۰.۵ %	۵۴,۷۱۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۷	۶۰.۴۸ %	۱۲۱,۷۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۱ %	۴,۸۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۲۳,۲۳۱	۱۰.۷ %	۵۴,۲۹۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۵۱	۶۰.۳۹ %	۱۲۱,۶۵۶	۱۰.۵۶ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۱۸ %	۴,۸۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۲ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۳	۶۰.۶۶ %	۱۲۱,۵۹۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۸۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۵۴	۶۰.۶۵ %	۱۲۱,۵۳۸	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۷۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۵۱,۹۵۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۰۵	۶۰.۶۴ %	۱۲۱,۴۷۹	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۵ %	۴,۷۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...290 »