ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶,۶۶۱	۱۰.۲۷ %	۱,۲۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۳,۸۴۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶,۶۵۴	۱۰.۲۷ %	۱,۳۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۵۴	۱۰.۲۷ %	۱,۳۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۵۴	۱۰.۲۸ %	۱,۳۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۹۴	۱۰.۱۹ %	۱,۳۰۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۹۴	۱۰.۲ %	۱,۳۰۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶,۱۰۵	۹.۹۹ %	۱,۲۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۸۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶,۱۰۵	۹.۹۹ %	۱,۲۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۲۱۷	۱۰.۰۵ %	۱,۲۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۲۱۷	۱۰.۰۶ %	۱,۲۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...290 »